consultoría SAP Business One | Inforges
Somos una empresa de consultoría con sede en Murcia, Alicante y Valencia, especializada en Tecnología, Organización, Gestión del Talento y comunicación de datos. Inforges, con más de 40 años de experiencia y más de 200 profesionales, ofrece a las pequeñas, medianas y enormes empresas, tanto del sector público como del personal, soluciones globales que las harán evolucionar hacia organizaciones mucho más eficientes, rentables e inteligentes robotización automatica de procesos.
En 2018, con la adquisición del grueso del capital por parte de Seidor, consultora multinacional especializada en servicios y soluciones tecnológicas, se apuesta de forma transparente por la internacionalización, complementando e integrando el portafolio de servicios y soluciones de ambas compañías, y por fortalecer y consolidar nuestra cobertura dentro del Levante español.
¿Necesita un software de gestión de tesorería integrado con la banca y con el ERP SAP Business One?
Durante este post presentamos KAT Treasury, una herramienta modular que se irá implementando de forma paulatina, y durante la cual cada módulo resuelve un arrastre. y que vamos a rodar por el heno de una manera muy práctica, a través de lo que hace un usuario de KAT Treasury desde que llega a la oficina hasta que termina de trabajar con KAT Treasury, y la forma en que resuelve sus problemas.
Si trabaja en el departamento financiero, una vez que llegue a la oficina, una de las principales acciones que desea realizar es ingresar al sitio web de los bancos. Si hay pocos no hay problema, pero una vez que tienes cuatro, cinco bancos, las claves, los tokens, cada banco con su formato ... descubrimos el problema principal microsoft365 valencia.
1er problema: trabajar con varios bancos
KAT Treasury cuenta con un módulo que se conecta a todas o alguna de las entidades bancarias en la oscuridad, por lo que una vez que llegas a la obra, tendrás una "foto" con el puesto de tu empresa: saldos, pólizas de crédito contratadas, ... y una serie de informes con información bancaria más detallada.
Y te preguntarás: ¿Qué pasa si incluso tengo moneda? el dispositivo se conecta con la institución financiera del ecu y le proporciona información sobre los tipos de cambio y la volatilidad. también controlará las políticas de crédito. Con cada cuenta corriente, KAT Treasury realizará, para cada cuenta corriente, un cálculo de lo que el banco tiene que aplicarle durante una liquidación, para verificar que está aplicando correctamente los saldos en la fecha de valor, como el interés del deudor. tarifas. acreedor.
Además, accederás a los movimientos de tus cuentas sin tener que ingresar a la banca electrónica.
Segundo problema: transferir todo esto a la rendición de cuentas
El módulo de contabilidad te permite exportar cualquier transacción bancaria a SAP Business One: transferencias, comisiones, intereses, tarjetas, datáfonos ... ¡y estos se contabilizan automáticamente! Todo lo que tenemos para viajar desde los bancos hasta la contabilidad. El 40-50% de los movimientos son de este tipo.
3er problema: ya hemos contabilizado los bancos, pero el problema más importante, donde pasamos más tiempo, suele ser en la contabilidad de la cartera: cobros y pagos
Esto no se puede publicar directamente desde el banco. El módulo de cartera importará toda su cartera de clientes y proveedores a consultoría SAP Business One con todas sus facturas abiertas.
Podemos crear una serie de reglas y algoritmos, que pueden facilitar, por ejemplo, encontrar que el monto del banco coincide con el monto de la factura, comparar la fecha, el número de factura, ... crearás los principios que mejor se adapten a tus funciones.
Luego, se lanzará un proceso de compensación automático y, por lo tanto, el sistema comenzará a revisar todos sus movimientos bancarios y cuentas bancarias. Una vez que vea lo que se ha detectado, seleccionará los bloques para intentar una revisión principal antes de publicar.
Una vez que confirme, el sistema le dará la orden a SAP Business One para que retenga todos los cobros y pagos elegidos automáticamente.
Pero lo que debemos tener en cuenta es que cada una de las info, al final, comienza o termina en SAP Business One, por lo que esta integración es sumamente importante.
¿Qué informes nos proporciona el módulo de cartera? Puedo ver:
• La salud de mi cartera, en términos de facturas de venta o pagos.
• Periodos medios de cobro y pago.
• Vencimientos.
• O informes personalizados
El cuarto problema es la conciliación, asegúrese de que el saldo de su cuenta sea el mismo que su saldo bancario
Si no es así, debería saber qué movimientos están marcando esas diferencias. El módulo de conciliación permite intentar hacerlo de forma manual o automática, e incluso obtener informes en formato PDF o Excel.
Hasta ahora, todo está extremadamente enfocado en el día a día, lo que le permite mantener la contabilidad al día y eliminar los errores manuales erp valencia.
Dejamos el pasado y la apariencia hacia adelante. KAT Treasury tiene dos módulos: el módulo de previsión que se apoya en un módulo de financiación / inversión (préstamos, leasing, garantías, ...).
Lo primero es definir una estructura de informe definida acorde a su problema (clientes, clientes internacionales, ventas online, proveedores, alquileres, ...). KAT buscará en SAP todo el conocimiento que provocará una futura entrada o salida de efectivo (albaranes, efectos generados, descontados, financiados ...). Si su empresa trabaja con un presupuesto dentro de SAP, también obtendrá toda la información presupuestaria. Una vez que hayas seleccionado todos los conocimientos, solicitarás un informe de forma diaria, semanal, mensual, ... durante este informe obtendrás toda la letra pequeña de los movimientos en la fecha esperada, fecha de vencimiento, esperada importe, importe inicial, ... Si tienes varias empresas, generarás un ingreso para todo tu grupo o lo filtrarás por empresa.
